基金经理:魏庆国
单位净值:0.7447 | 净值增长率:0.36% | 累计净值:0.7447 | 截止日期:2024/5/20 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.5亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成创新趋势混合A(012184)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -26,343,700 | -42,844,200 | -73,052,200 | -11,155,800 |
基金本期净收益(元) | -46,981,200 | -39,816,900 | -29,800,700 | 19,106,200 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0353 | -0.0557 | -0.092 | -0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 541,077,000 | 582,652,000 | 642,701,000 | 734,478,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7329 | 0.7668 | 0.8219 | 0.9135 |