基金经理:张东一
单位净值:0.9355 | 净值增长率:0.77% | 累计净值:0.9355 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发沪港深精选混合C(012183)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 244,198 | -958,502 | -187,600 | -538,741 |
基金本期净收益(元) | -464,245 | -349,637 | -539,766 | 195,482 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 | -0.094 | -0.0181 | -0.0512 |
期末基金资产净值(元) | 7,814,280 | 7,722,730 | 9,049,720 | 9,057,230 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8055 | 0.7788 | 0.8728 | 0.8896 |