基金经理:周斌
单位净值:1.5740 | 净值增长率:1.75% | 累计净值:1.5740 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.43亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银智能制造股票C(012181)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,416,830 | -6,959,050 | -28,748,800 | 21,002 |
基金本期净收益(元) | -15,389,800 | -8,138,840 | 3,594,440 | 8,672,510 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0771 | -0.0676 | -0.2624 | 0.0002 |
期末基金资产净值(元) | 141,831,000 | 165,278,000 | 175,257,000 | 206,855,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.566 | 1.628 | 1.695 | 1.949 |