单位净值:0.9994 | 净值增长率:-0.08% } else {?> | 净值增长率:-0.08% | 累计净值:0.9994 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.13亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信招信一年持有混合C(012162)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,390,380 | -2,333,260 | 978,053 | 877,018 |
基金本期净收益(元) | 752,007 | -564,491 | 1,093,800 | 1,378,230 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0196 | -0.0173 | 0.0064 | 0.005 |
期末基金资产净值(元) | 111,185,000 | 124,728,000 | 141,754,000 | 159,017,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9826 | 0.9627 | 0.9794 | 0.9734 |