单位净值:1.0977 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0977 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城安益回报一年持有期混合C(012139)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 504,727 | -340,576 | 473,820 | -118,717 |
基金本期净收益(元) | -137,910 | -192,655 | 309,987 | 251,705 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0363 | -0.0218 | 0.0251 | -0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 13,286,300 | 15,387,100 | 17,746,500 | 21,855,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0638 | 1.0263 | 1.047 | 1.0251 |