单位净值:1.1108 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.1108 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
景顺长城安益回报一年持有期混合A(012138)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 17,706,600 | -11,282,900 | 16,361,300 | -3,497,310 |
基金本期净收益(元) | -4,449,730 | -6,025,510 | 11,372,400 | 9,112,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0374 | -0.0212 | 0.0254 | -0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 466,965,000 | 523,590,000 | 620,815,000 | 748,551,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0758 | 1.0368 | 1.0567 | 1.0334 |