基金经理:何旻
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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汇添富彭博政金债1-3年C(012129)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,375 | 923 | 549 | 1,393 |
基金本期净收益(元) | 978 | 812 | 689 | 909 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0072 | 0.0041 | 0.0113 |
期末基金资产净值(元) | 129,106 | 117,465 | 126,863 | 135,305 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0336 | 1.0221 | 1.0147 | 1.0155 |