基金经理:张建胜
单位净值:0.7693 | 净值增长率:-0.76% } else {?> | 净值增长率:-0.76% | 累计净值:0.7693 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.38亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博道盛彦混合A(012124)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -5,193,280 | -9,490,700 | -14,136,100 | -10,866,700 |
基金本期净收益(元) | -16,703,100 | -3,441,230 | -3,916,400 | -9,708,290 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0165 | -0.029 | -0.0416 | -0.0307 |
期末基金资产净值(元) | 223,889,000 | 236,993,000 | 255,773,000 | 278,898,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7224 | 0.7369 | 0.766 | 0.8073 |