单位净值:0.5757 | 净值增长率:-0.62% } else {?> | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:0.5757 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:12.3亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商金安成长严选混合(012123)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -107,912,000 | -41,457,900 | -141,173,000 | -154,244,000 |
基金本期净收益(元) | -170,240,000 | -175,516,000 | -183,492,000 | -216,924,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 | -0.0173 | -0.0547 | -0.054 |
期末基金资产净值(元) | 1,177,450,000 | 1,353,640,000 | 1,527,540,000 | 1,792,510,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5511 | 0.5974 | 0.6146 | 0.6696 |