基金经理:刘明宇
单位净值:0.9831 | 净值增长率:-0.04% } else {?> | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:0.9831 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏永润六个月持有混合C(012122)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 744,412 | 260,292 | -699,058 | 370,402 |
基金本期净收益(元) | 332,766 | 181,518 | -636,297 | 115,894 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0228 | 0.0069 | -0.0163 | 0.008 |
期末基金资产净值(元) | 30,455,600 | 33,023,900 | 37,810,700 | 43,173,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9711 | 0.948 | 0.9406 | 0.9568 |