基金经理:鄢耀
单位净值:0.6673 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.6673 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.82亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银核心优势混合C(012120)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,400,020 | -8,020,730 | -6,673,230 | -6,687,580 |
基金本期净收益(元) | -1,722,400 | -2,054,500 | -3,211,300 | -2,107,560 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0113 | -0.0616 | -0.0482 | -0.046 |
期末基金资产净值(元) | 79,483,200 | 80,960,300 | 92,993,900 | 105,815,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6503 | 0.6378 | 0.6987 | 0.7476 |