基金经理:张艺敏
单位净值:0.6399 | 净值增长率:-1.02% } else {?> | 净值增长率:-1.02% | 累计净值:0.6399 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.04亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券创业板发起式联接C(012117)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -147,423 | -217,032 | -370,330 | -365,320 |
基金本期净收益(元) | -122,921 | -63,121 | -69,904 | -46,662 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0226 | -0.0354 | -0.0626 | -0.0558 |
期末基金资产净值(元) | 3,588,370 | 4,279,040 | 3,810,280 | 5,171,960 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6243 | 0.6499 | 0.6874 | 0.7555 |