单位净值:0.9474 | 累计净值:0.9474 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安颐混合A(012111)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -509,731 | -555,562 | -1,487,490 | 273,195 |
基金本期净收益(元) | -287,215 | -1,297,670 | -678,367 | -627,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0152 | -0.0067 | -0.0143 | 0.0017 |
期末基金资产净值(元) | 28,357,500 | 57,133,500 | 99,711,300 | 101,199,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9441 | 0.9517 | 0.9614 | 0.9757 |