基金经理:王克玉
单位净值:0.6562 | 净值增长率:0.49% | 累计净值:0.6562 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.59亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德瑞嘉三年持有期混合C(012108)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -7,133,350 | -2,670,230 | -5,154,030 | -8,670,220 |
基金本期净收益(元) | -3,838,420 | -938,548 | -417,559 | 1,063,190 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0791 | -0.0296 | -0.0572 | -0.0963 |
期末基金资产净值(元) | 59,948,200 | 67,060,600 | 69,652,500 | 74,758,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6644 | 0.7435 | 0.7731 | 0.8303 |