基金经理:王克玉
单位净值:0.6755 | 净值增长率:0.87% | 累计净值:0.6755 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.88亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泓德瑞嘉三年持有期混合A(012107)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -104,138,000 | -38,308,300 | -74,739,000 | -126,211,000 |
基金本期净收益(元) | -55,689,800 | -12,794,800 | -5,062,170 | 16,769,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0792 | -0.0292 | -0.0569 | -0.0962 |
期末基金资产净值(元) | 883,906,000 | 987,222,000 | 1,025,120,000 | 1,099,050,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.672 | 0.7513 | 0.7804 | 0.8373 |