基金经理:张海静
单位净值:1.0898 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:1.68亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏稳健增利4个月债券C(012100)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,745,970 | 1,224,980 | 898,212 | 1,712,010 |
基金本期净收益(元) | 1,333,100 | 756,901 | -772,572 | 940,027 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0112 | 0.0073 | 0.0048 | 0.0081 |
期末基金资产净值(元) | 166,412,000 | 170,800,000 | 197,227,000 | 202,365,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0804 | 1.0692 | 1.0618 | 1.057 |