基金经理:陈西铭
单位净值:0.5617 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:0.5617 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
博时健康生活混合C(012087)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,238,930 | -2,057,260 | -1,943,900 | -1,744,480 |
基金本期净收益(元) | -1,631,330 | -1,705,780 | -1,737,530 | -1,556,890 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0726 | -0.0129 | -0.022 | -0.0227 |
期末基金资产净值(元) | 40,752,400 | 60,829,600 | 103,155,000 | 51,004,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.556 | 0.6193 | 0.6277 | 0.6692 |