基金经理:
单位净值:0.9004 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9004 | 截止日期:2022/7/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
博时睿弘一年定开混合A(012084)主要财务指标 |
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截至时间 | 2022/6/30 | 2022/3/31 | 2021/12/31 | 2021/9/30 |
本期利润(元) | 3,758,460 | -42,331,000 | 17,837,900 | -2,496,690 |
基金本期净收益(元) | -14,387,200 | -6,308,320 | -2,025,010 | -550,337 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0204 | -0.2073 | 0.0873 | -0.0122 |
期末基金资产净值(元) | 4,160,460 | 177,291,000 | 219,622,000 | 201,784,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8763 | 0.8681 | 1.0753 | 0.988 |