单位净值:0.8313 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:0.8313 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.22亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达中证500量化增强C(012081)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 916,399 | -4,197,990 | -4,953,110 | -4,858,580 |
基金本期净收益(元) | -1,962,720 | -2,982,790 | -2,902,310 | -3,330,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | -0.0295 | -0.0344 | -0.0336 |
期末基金资产净值(元) | 119,301,000 | 115,834,000 | 121,793,000 | 127,236,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8118 | 0.8171 | 0.8465 | 0.881 |