基金经理:王成
单位净值:1.0375 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0375 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.31亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦夏一年持有混合C(012078)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,211,840 | -5,419,680 | 4,259,780 | 1,528,020 |
基金本期净收益(元) | 850,365 | -1,142,540 | -975,962 | -418,897 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0234 | -0.0133 | 0.009 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 329,015,000 | 384,508,000 | 444,217,000 | 532,397,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0305 | 1.0068 | 1.0191 | 1.0114 |