基金经理:王成
单位净值:1.0473 | 累计净值:1.0473 | 截止日期:2024/6/12 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:8.17亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达悦夏一年持有混合A(012077)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,255,000 | -12,367,800 | 12,165,600 | 5,094,000 |
基金本期净收益(元) | 2,949,880 | -1,741,910 | -1,239,160 | 445,759 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0247 | -0.0125 | 0.0104 | 0.0034 |
期末基金资产净值(元) | 812,944,000 | 947,078,000 | 1,100,040,000 | 1,342,070,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0422 | 1.0172 | 1.0286 | 1.0198 |