基金经理:张一然
单位净值:1.0298 | 净值增长率:-0.31% } else {?> | 净值增长率:-0.31% | 累计净值:1.0298 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.68亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加喜利回报混合C(012072)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -72,840 | 749,886 | -1,744,580 | 2,821,320 |
基金本期净收益(元) | -53,966 | -2,470,050 | -205,702 | 9,097,080 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.001 | 0.0087 | -0.0181 | 0.022 |
期末基金资产净值(元) | 66,064,600 | 80,534,700 | 90,208,000 | 105,981,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0047 | 1.0051 | 0.996 | 1.0136 |