单位净值:0.7645 | 净值增长率:-0.57% } else {?> | 净值增长率:-0.57% | 累计净值:0.7645 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实蓝筹优势混合C(012068)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 374,380 | -2,809,420 | -74,111 | -2,835,640 |
基金本期净收益(元) | -2,604,950 | -1,800,590 | -697,077 | -602,189 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | -0.0719 | -0.0018 | -0.068 |
期末基金资产净值(元) | 27,235,900 | 27,513,600 | 32,063,200 | 32,383,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7235 | 0.7136 | 0.7849 | 0.7864 |