基金经理:彭陈晨
单位净值:0.9007 | 净值增长率:1.64% | 累计净值:0.9007 | 截止日期:2024/4/23 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:3.33亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国全球消费精选混合(QDII)A(012060)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 21,883,200 | -10,437,300 | 11,345,600 | -26,064,400 |
基金本期净收益(元) | 1,974,420 | -13,037,900 | 8,315,330 | -3,825,750 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0581 | -0.0267 | 0.0274 | -0.0611 |
期末基金资产净值(元) | 323,975,000 | 314,263,000 | 336,241,000 | 347,948,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8763 | 0.8177 | 0.8444 | 0.818 |