基金经理:杨雅洁
单位净值:1.0011 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0011 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:7.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华安康一年持有期混合A(012054)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 14,651,500 | -8,779,260 | -18,013,200 | -5,895,470 |
基金本期净收益(元) | -8,336,320 | -12,854,300 | -11,015,500 | 532,731 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0181 | -0.01 | -0.0183 | -0.0054 |
期末基金资产净值(元) | 761,668,000 | 816,584,000 | 912,534,000 | 1,020,110,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9835 | 0.9649 | 0.9744 | 0.9928 |