单位净值:1.0563 | 净值增长率:-0.06% } else {?> | 净值增长率:-0.06% | 累计净值:1.0563 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:20.41亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘安盈一年持有C(012050)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 11,037,900 | 3,398,950 | 17,769,100 | -44,755,600 |
基金本期净收益(元) | -14,152,600 | -9,075,250 | -25,892,000 | -43,404,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0014 | 0.0061 | -0.0129 |
期末基金资产净值(元) | 2,001,360,000 | 2,356,010,000 | 2,737,280,000 | 3,239,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0358 | 1.0299 | 1.0278 | 1.0225 |