基金经理:杨挺
单位净值:0.6214 | 净值增长率:1.01% | 累计净值:0.6214 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.63亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成医药健康股票A(012045)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -16,657,400 | 7,982,730 | -16,440,600 | -8,607,430 |
基金本期净收益(元) | -9,034,940 | 2,428,100 | -18,206,500 | -11,666,700 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0619 | 0.0303 | -0.063 | -0.0321 |
期末基金资产净值(元) | 163,210,000 | 187,623,000 | 166,981,000 | 187,769,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6218 | 0.6824 | 0.6487 | 0.7104 |