基金经理:张羽翔
单位净值:0.7074 | 净值增长率:1.92% | 累计净值:0.7874 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:10.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华酒C(012043)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -12,721,400 | -135,637,000 | 48,498,000 | -257,729,000 |
基金本期净收益(元) | -20,529,900 | -7,242,740 | -1,494,090 | 8,597,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0084 | -0.0838 | 0.027 | -0.1515 |
期末基金资产净值(元) | 997,880,000 | 1,146,510,000 | 1,313,210,000 | 1,445,140,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.704 | 0.707 | 0.791 | 0.778 |