基金经理:余展昌
单位净值:0.9996 | 净值增长率:-1.40% } else {?> | 净值增长率:-1.40% | 累计净值:0.9996 | 截止日期:2024/4/26 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华银行C(012042)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 594,409 | -1,822,090 | -378,016 | 5,248,000 |
基金本期净收益(元) | -716,302 | -312,881 | 83,728 | -1,923,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0054 | -0.058 | -0.0071 | 0.0676 |
期末基金资产净值(元) | 223,982,000 | 28,711,500 | 28,903,600 | 31,489,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.97 | 0.884 | 0.943 | 0.9 |