基金经理:袁素
单位净值:1.0501 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0981 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.91亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中加1-5年国开债指数(012039)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,405,170 | 8,452,040 | 5,284,630 | 13,369,100 |
基金本期净收益(元) | 7,290,610 | 5,735,900 | 9,687,970 | 8,387,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0109 | 0.0069 | 0.0048 | 0.0136 |
期末基金资产净值(元) | 587,595,000 | 2,569,680,000 | 1,106,530,000 | 1,202,620,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0436 | 1.0301 | 1.0636 | 1.0589 |