单位净值:0.9397 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:0.9397 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.39亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华尊颐稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A(012038)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,962,780 | -6,999,230 | -9,658,310 | -3,893,050 |
基金本期净收益(元) | -9,395,910 | -5,495,260 | -3,375,560 | -3,617,350 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0112 | -0.0229 | -0.0274 | -0.0097 |
期末基金资产净值(元) | 234,494,000 | 263,953,000 | 315,540,000 | 367,249,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9219 | 0.9312 | 0.9529 | 0.9802 |