基金经理:曾刚
单位净值:0.9812 | 净值增长率:0.10% | 累计净值:0.9812 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.29亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发恒鑫一年持有期混合C(012030)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -122,928 | -845,631 | -1,195,120 | -655,450 |
基金本期净收益(元) | -634,605 | -808,981 | -736,618 | 29,446 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | -0.0255 | -0.0302 | -0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 29,314,200 | 31,402,500 | 35,319,700 | 43,832,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9765 | 0.9795 | 1.0043 | 1.0351 |