单位净值:1.0187 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0187 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
光大保德信安阳一年混合A(012027)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -150,072 | -1,225,290 | 96,581 | -16,398 |
基金本期净收益(元) | -535,128 | -994,116 | -449,066 | -6,675,400 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | -0.008 | 0.0005 | -0.0001 |
期末基金资产净值(元) | 119,535,000 | 143,318,000 | 170,529,000 | 207,483,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0138 | 1.0141 | 1.0218 | 1.0217 |