单位净值:1.0318 | 净值增长率:-0.03% } else {?> | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.0318 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安泽混合C(012020)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -659,749 | 260,154 | -3,070,860 | -1,703,710 |
基金本期净收益(元) | -30,614 | 80,596 | -428,743 | 656,610 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1199 | 0.0185 | -0.0494 | -0.0223 |
期末基金资产净值(元) | 733,757 | 14,741,500 | 14,676,500 | 88,158,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0431 | 1.0587 | 1.0401 | 1.0758 |