单位净值:1.0334 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0334 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银安泽混合A(012019)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,789,150 | 1,484,860 | -1,997,020 | -1,191,630 |
基金本期净收益(元) | 868,389 | 415,492 | -1,668,310 | 482,689 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0296 | 0.0228 | -0.0356 | -0.0211 |
期末基金资产净值(元) | 58,007,200 | 72,127,300 | 58,236,300 | 61,182,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0446 | 1.0599 | 1.0411 | 1.0764 |