基金经理:张洋
单位净值:0.9391 | 净值增长率:0.26% | 累计净值:0.9391 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:16.54亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
工银聚润6个月持有期混合A(012014)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -2,053,330 | -60,538,200 | -44,242,100 | -21,214,400 |
基金本期净收益(元) | -61,406,100 | -43,982,300 | -19,481,000 | -4,800,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | -0.0316 | -0.0215 | -0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 1,616,120,000 | 1,701,800,000 | 1,888,800,000 | 2,079,370,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9178 | 0.9179 | 0.9489 | 0.971 |