基金经理:田瑀
单位净值:0.7204 | 净值增长率:-0.40% } else {?> | 净值增长率:-0.40% | 累计净值:0.7204 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中泰星宇价值成长混合C(012002)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -8,807,210 | -27,640,400 | -6,643,460 | -16,697,300 |
基金本期净收益(元) | -13,245,600 | -13,835,700 | -7,654,260 | 2,316,780 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0338 | -0.1032 | -0.0248 | -0.0861 |
期末基金资产净值(元) | 175,651,000 | 197,769,000 | 222,526,000 | 182,329,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7044 | 0.7356 | 0.8393 | 0.861 |