基金经理：仇秉则
| 单位净值:0.9212 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:0.9212 | 截止日期:2024/5/27 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.6亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
汇安泓利一年持有期混合A(011991)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 2,187,710 | -2,673,810 | -9,244,380 | -7,515,670 |
| 基金本期净收益(元) | -3,174,770 | -6,641,840 | -6,152,400 | -7,365,180 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0075 | -0.0086 | -0.0273 | -0.0206 |
| 期末基金资产净值(元) | 257,897,000 | 273,810,000 | 296,290,000 | 333,574,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9143 | 0.9066 | 0.9146 | 0.9419 |
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