基金经理:姚楠燕
单位净值:1.0141 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0141 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.31亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
东财中证银行指数C(011972)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,759,590 | -2,187,190 | 1,614,120 | 529,137 |
基金本期净收益(元) | -433,224 | -946,267 | 696,381 | 214,515 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0871 | -0.0626 | 0.0457 | 0.0143 |
期末基金资产净值(元) | 29,169,600 | 28,977,400 | 32,061,500 | 33,801,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9532 | 0.8668 | 0.9254 | 0.8825 |