基金经理:魏军
单位净值:0.8363 | 净值增长率:0.06% | 累计净值:0.8363 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
泰康中证500ETF联接A(011964)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -458,553 | -426,726 | -450,034 | -173,079 |
基金本期净收益(元) | -364,052 | -208,964 | -75,900 | -29,252 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0552 | -0.0425 | -0.0354 | -0.0137 |
期末基金资产净值(元) | 5,934,520 | 8,301,320 | 9,405,980 | 17,890,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8318 | 0.853 | 0.896 | 0.9412 |