单位净值:1.1038 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.1038 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:3.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
易方达稳鑫30天滚动短债A(011961)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,775,540 | 484,076 | 296,007 | 187,390 |
基金本期净收益(元) | 1,561,660 | 187,818 | 387,627 | 179,446 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0176 | 0.0061 | 0.0105 |
期末基金资产净值(元) | 344,275,000 | 82,151,000 | 17,949,000 | 17,897,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0979 | 1.0853 | 1.0712 | 1.0645 |