基金经理:刘万锋
单位净值:1.1345 | 累计净值:1.2265 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招瑞纯债发起式D(011953)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2 | 5 | 168 | 529 |
基金本期净收益(元) | 1 | 4 | 103 | 328 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0101 | 0.0107 | 0.0128 | 0.0141 |
期末基金资产净值(元) | 230 | 228 | 5,250 | 37,975 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1245 | 1.1145 | 1.1452 | 1.1393 |