单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0946 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信裕丰利率债三个月定期开放债券C(011947)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23 | 13 | 10 | 28 |
基金本期净收益(元) | 18 | 10 | 11 | 17 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.007 | 0.0055 | 0.0148 |
期末基金资产净值(元) | 1,936 | 1,913 | 1,900 | 1,917 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0354 | 1.023 | 1.016 | 1.0197 |