基金经理:彭振中
单位净值:0.1379 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:0.1402 | 截止日期:2024/4/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成全球美元债C美元(011941)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -27,904 | 38,087 | -22,323 | -8,834 |
基金本期净收益(元) | -3,766 | 36,969 | -49,947 | -52,470 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0098 | 0.0123 | -0.0088 | -0.0037 |
期末基金资产净值(元) | 2,984,690 | 2,802,820 | 2,548,030 | 2,546,960 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9909 | 1.0005 | 0.9871 | 0.9959 |