单位净值:0.5873 | 净值增长率:-0.10% } else {?> | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:0.5873 | 截止日期:2024/5/10 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.34亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A(011924)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -14,600,700 | -22,428,100 | -5,962,530 | -29,741,000 |
基金本期净收益(元) | -11,219,200 | 1,216,810 | 10,149,300 | -808,922 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0373 | -0.0576 | -0.0157 | -0.0856 |
期末基金资产净值(元) | 209,821,000 | 222,411,000 | 235,367,000 | 244,333,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5272 | 0.5637 | 0.6211 | 0.6417 |