基金经理:张烨
单位净值:0.6892 | 净值增长率:1.31% | 累计净值:0.6892 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.46亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成消费精选股票A(011923)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -325,524 | -5,073,970 | -21,544,000 | -29,558,100 |
基金本期净收益(元) | -4,422,300 | -6,113,720 | -15,688,400 | -29,777,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0009 | -0.0135 | -0.0555 | -0.0728 |
期末基金资产净值(元) | 244,489,000 | 253,435,000 | 267,190,000 | 296,728,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.685 | 0.6841 | 0.6974 | 0.7527 |