基金经理:毕天宇
单位净值:0.7170 | 净值增长率:-0.90% } else {?> | 净值增长率:-0.90% | 累计净值:0.7170 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.45亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
富国均衡成长三年持有期混合C(011922)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,910,820 | -3,384,390 | -2,503,500 | -543,690 |
基金本期净收益(元) | -1,468,490 | 236,039 | -6,696 | -1,858,540 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0304 | -0.0541 | -0.0402 | -0.0088 |
期末基金资产净值(元) | 42,283,900 | 44,063,800 | 47,225,400 | 49,590,100 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6727 | 0.7033 | 0.7575 | 0.7977 |