基金经理：周慕华
| 单位净值:1.0862 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0862 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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| 最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
恒越短债债券A(011919)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 980,455 | 1,808,860 | 1,644,720 | 2,748,480 |
| 基金本期净收益(元) | 1,103,720 | 1,405,100 | 2,314,940 | 3,041,040 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0094 | 0.0073 | 0.0054 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(元) | 69,055,100 | 158,592,000 | 328,754,000 | 355,520,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0795 | 1.0704 | 1.0622 | 1.057 |
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