基金经理:张东一
单位净值:0.6252 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.6252 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.16亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发沪港深价值精选混合C(011909)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 4,598,960 | -18,105,900 | -6,059,710 | -14,532,600 |
基金本期净收益(元) | -3,719,000 | -4,031,660 | -2,877,350 | 3,069,370 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.016 | -0.0662 | -0.0213 | -0.0492 |
期末基金资产净值(元) | 200,530,000 | 149,612,000 | 176,249,000 | 188,919,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.5803 | 0.563 | 0.629 | 0.6505 |