基金经理:袁玮
单位净值:1.1774 | 净值增长率:1.70% | 累计净值:1.1774 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.28亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
安信价值启航混合C(011906)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,099,150 | -2,767,480 | 1,060,710 | -108,463 |
基金本期净收益(元) | 290,416 | -995,902 | 706,988 | 527,896 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0412 | -0.0859 | 0.0249 | -0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 24,373,000 | 30,742,000 | 36,314,600 | 54,475,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0268 | 0.9758 | 1.0592 | 1.056 |